Il ruolo del commodity hedging nella mitigazione degli effetti del rischio geopolitico

Il presente lavoro esplora l’efficacia della copertura finanziaria nel mitigare gli effetti del commodity risk per le imprese significativamente esposte alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. La ricerca approfondisce il ruolo del rischio geopolitico, analizzando come esso influenzi la volatilità dei mercati delle commodity e, di conseguenza, l’esposizione complessiva delle imprese. La parte empirica indaga come tale esposizione vari nei periodi di elevata instabilità geopolitica e se l’utilizzo di strumenti di copertura finanziaria contribuisca ad attenuarne gli effetti.